外汇交易的基本原则有哪些?分别是什么?
外汇交易的基本原则
中国人办事最讲究原则,在外汇市场,也有潜原则。这些潜原则都是外汇高手成功的缩写,是他们多年经验的总结,对一般的外汇投资者而言,值得认真学习和应用。
1、不怕错,最怕拖
“不怕错,最怕拖”是期货投资最重要的原则。任何人都有可能在行情分析中犯错,聪明与愚蠢的区别就在于:聪明人善于痛过悔改,错了不拖,而愚蠢的人则被拖死。交易者一定要具备打得赢就打,打不赢就走,具备毫不迟疑地止损观念,谋求高利润,而不必冒高风险。般人会拖主要是因为侥幸心理作祟,那些人不敢面对现实。例如在某个价位买入后,行情下跌。而很多投资者抱有“过一阵子也许会上升,看看再说吧”的心理,在残酷的行情中,其实这只是自己一厢情愿的想法。行情将来是升是落,谁都无法保证。
果断的投资者能力挽狂澜,对于他们,在行情中分析犯错时,不外三种后果:第一,行情直跌下去,他们能及时止损,不用亏大钱:第二,如果再跌然后又有回升,低价重新买入,比原来价位要更优越第三,认赔后行情正巧马上回升,投资者就要吃一次亏!不过从总体来看,不怕拖总是利多弊少。假如进行10次买卖,就算5次亏5次赚,亏的5次不拖,赚的5次放尽,结果还是能赚。话说回来,“不怕错,最怕拖”,说时容易做时难。有时对行情的预期非常自信,根本就没想过去止损;有时觉得自己实力够,死守到底:有时不服输,“反正已亏了那么多,也不在乎再亏多一点,再等一下看情况吧,也许就要回升了!”等。所以,一定要养成习惯,一进场就要在思想上预设止损点,以防万一。如果自己狠不下心,可以指定别人替自己下止损单。
2、第一时间下止损单
很多失败的投资者,不是因10次小亏而失败,大都是因一次大亏而损失惨重。风险是无情的,一次大的损失就可能决定你的命运。所以,为了减少风险带来的致命打击,投资者要具备第一时间下止损单的原则。
有的投资者出现浮动损失后仍固执己见,不止损,由远期拖到近期,由期货拖到现货,最后被迫斩仓。也有的投资者,被套牢之后以为自己够实力,不停地追补保证金,本来只损失一撮牛毛的,最后落的整头牛被人牵走的悲惨下场。还有的投资者,手上的单子已经出现危机,仍逆市而行,不断加码,希望以平均价伺机反败为胜。结果担沙填海,终于不可收拾。
要避免上述悲剧发生,就要真正贯彻“不怕错,最怕拖”的原则,遵守市场的一种潜规则,那就是第一时间下止损单。因为期货市场是瞬息万变的,若不在第一时间下止损单,一旦突发性消息传出来,行情风云巨变,你就可能措手不及,你想亏一点儿就认赔根本已来不及了,顷刻之间你的财富就可能付诸东流。若不在第一时间下止损单,就算你不拖,突如其来的行情风暴也会把你卷入旋涡,想躲也躲不了一旦遇到涨停板或跌停板的突然袭击,更是无法脱身,欲罢不能,只能任人宰割。要在事前第一时间设好止损单,就能躲过一场大劫,不必让自己遭受太大的损失。
人总是需要一些风险意识的,尤其是在风险投资行市中,没有忧患意识是不行的。而很多人总是有点惰性和侥幸心理,这就是人性的弱点吧。
3、不要敢亏不敢赚
在期货买卖中,一些交易者更是让人觉的好笑,他们常犯这样的错误:有浮动利润的时候他们紧张兮兮地赶着逃,本来可以摘个西瓜的,结果只拿个桃,甚至连桃都不敢要,碰到好机会就好像是在躲避。当被套牢的时候,他们反而会安下心来等,明明损失芝麻的拖到要亏西瓜。人们叫这种现象是“有胆亏,没胆赚”。以这种心态买卖期货,十之八九要失败的。
期货走势就两端,要么涨要么跌。赚与亏的机会都是一半。人不可能百战百胜,也不至于百战百败。假设投资者进行10次买卖,5次赚5次亏,要想取得赚钱的结果,他的5次亏必须是小亏,而5次赚必须是大赚,只有胆亏,没胆赚,赚是不可能的。要这样的话,投资者又何必白白拿钱到市场上去“送礼”呢?
成功的交易者必须讲究“稳”“准”“狠”。稳、准很明了,不用解释。至于“狠”,包含抓到机会时绝不放手,努力扩大战果以获大胜的意思。争取到了大胜,就抵补有时难免的小亏,使整体账目保持盈余。
担心行情反复,害怕由赚变亏是很正常的,也是很有必要的。但这种担心必须有根据,不能随便臆断,在风险投资里,更不能情绪用事。除非有行情的变动,如突发性消息令走势逆转、升势接近阻力线、跌势临近支持区域、强弱指标(RSD出现了超买或超卖的信号等。把手头的赚钱货平仓离场一定要有足够彻底的理由,没有转向信号出现最好抓住不放。千万不能见赚就放,和入市时审慎研究一样,平仓时也要审慎研究最佳的时机。
行情就像波浪一样起伏不定,也正因为如此,我们才要仔细分析波浪的轨迹:哪里是波谷,哪点是峰顶。投资者如果在一个波浪的底部做了多头,涨势才刚刚起步,连中间点也未来到,就不必急急忙忙平仓,手头上的单子顺应了大势,何不让它来一次轻舟直放,顺流而下,赚个痛快呢!当然时机的判断还是很难的,什么时候是峰部什么时候是底部很难分辨,这需要投资者多多观察,仔细分析和总结经验。总之,亏的时候要设限,赚的时候要赚足,这是期货市场制胜的不二法则。
4、在口袋里的钱才是自己的钱
在期货买卖中,一入市即被套牢,认赔出局是没有办法的事,因为一开始就走错了路。最令人懊恼的是,一进场就跟对了大市,开始还有颇为可观的浮动利润,但后来行情逆转,煮熟的鸭子飞了,开始赚钱结果却变为亏钱。这种情况是最郁闷的。
在口袋里的钱才是自己的钱,这是期货买卖经验之谈。在期货市场,不管做了多头还是做了空头,最终都要平仓才能完成合约,才能定输赢。平仓之前,任何买卖所呈现的差价利润都只不过是浮动利润,个进行着、变化着的走势可能让这点有利的差价增多或缩小,甚至变为浮动损失。只有在适当的时机平仓,浮动利润才会成为实现的利润,才算放进自己的口袋,成为属于自己的钱。
无论一个大升势还是大跌势,中间都是经历一个波浪式发展的过程,不会直线升上顶,也不会一口气跌到底。涨一段总会回吐跌一跌,跌一段总会盘整涨一涨。假如在一个波底或波中做了买卖,估计差不多到波顶了,就要平仓,及时把钱放进口袋。否则,当走势由波顶转向走下波谷,原先的浮动利润便缩水甚至化为虚有。要是机会好重新回到浪顶,让你获得了一定的收益,但你已浪费了一次机会,本来可以赚两次钱结果只是守住了其中的一次。机会不好遇到与原先的方向背道而驰的行情时,开头的浮动利润只能成为美好的回忆,甚至让你亏钱。买卖期货就是为了赚钱。只有放进口袋的钱才是自己的钱。
5、有暴利,即平仓
新单买进或卖出以后,必须经过平仓卖出或买进,合约才算终止。有时在期货交易中,入市不久便碰上一个大行情,手头上的合约一下子就出现好大一笔浮动利润,令人喜出望外。对这种飞来横财,立即平仓是唯一的原则,把暴利立即变为装在口袋里的钱。要是不及时平仓,一且转眼间行情风云突变,账面上的浮动利润可能顷刻就蒸发掉了,像这种横财一天不放进口袋,煮熟的这只鸭子随时都可能会飞掉。假如在一两天内手上的货已获得一倍以上的浮动利润,当这块大饼落在你头上时要记住:这个市场是众人的市场,而不仅属于你一个人,别人也在做。能够有幸赚到一倍以上利润的其他人中必有大部分获利回吐,作技术性卖出。来入市的人眼见已涨了那么多,很少有人再去追买新单。总之,走势的盘整一般是不可避免的,行情一回落,利润就会缩水,回落到波底的话利润就化为乌有了,不及早平仓者最后“竹篮打水一场空”。
6、切勿孤注一掷
在投资期货过程中,资金的运用方式非常重要。要分兵渐进,不要孤注一掷,是一条重要的原则。外汇、商品的期货交易实行的是保证金制度,而保证金的比率通常相当于合约总值的5%左右。价格波动大的话,两三个涨停板或跌停板就亏过头了。在资金运用的过程中,必须量力而行,多给自己留点余地。
分段入市,事先要作好打算,订好计划。开始时投石问路,看对出追兵,看错也有救兵。就算第一支兵看错,随后第二支兵见风转舵,第三支兵乘风破浪,也可贏一些。即使再严重,亏也不会让你倾家荡产。虽然有人说,看得准,不怕重锤出击一搏。但是,市场是瞬息万变的,一件突发消息使行情逆转,就算一波反弹,那时你也没有保证金追加,后援无继,缺乏第二套本钱,等到风浪一过,行情大幅回升时,你只有懊悔莫及的份了!